| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 999.00 | 100 660.00 | 77 340.00 | 177 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 735.00 | 111 322.00 | 88 413.00 | 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 576.00 | | 226 576.00 | 226 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BZ Autres créances | 466 573.00 | | 466 573.00 | 466 573.00 |
CF Disponibilités | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 215.00 | | 872 215.00 | 872 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 950.00 | 111 322.00 | 960 627.00 | 1 071 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794.00 | 14 145.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 998.00 | -12 351.00 | | -37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 270 795.00 | 308 794.00 | | 270 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 800.00 | 378 333.00 | | 320 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 345.00 | -6 331.00 | | 226 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | 99 873.00 | | 112 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 7 812.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 20 231.00 | 378 607.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 832.00 | 861 146.00 | | 689 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 627.00 | 1 169 940.00 | | 960 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 054.00 | | | 237 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 550.00 | | -8 550.00 | -8 550.00 |
FG Production vendue services | 1 705 415.00 | | 1 705 415.00 | 1 705 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 865.00 | | 1 696 865.00 | 1 696 865.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 5 364.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 929.00 | 11 000.00 | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 11 000.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 9 535.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 1 465.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 476.00 | 1 534 328.00 | | 1 711 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 474.00 | 1 546 680.00 | | 1 749 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 998.00 | -12 351.00 | | -37 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 288.00 | | 447.00 | 199 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 447.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 928.00 | 21 394.00 | | 89 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | 21 394.00 | | 86 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VB T. V. A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VC Groupe et associés | 394 573.00 | 394 573.00 | | 394 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 800.00 | 94 367.00 | 226 433.00 | 320 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 358.00 | 544 285.00 | 11 073.00 | 555 358.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 487.00 | 237 054.00 | 226 433.00 | 463 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 6 836.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 905.00 | 27 786.00 | | 17 905.00 |
ST Autres comptes | 127 345.00 | 136 044.00 | | 127 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 684.00 | 55 481.00 | | 56 684.00 |
YT Sous‐traitance | 459 537.00 | 360 294.00 | | 459 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 002.00 | 145.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 776.00 | 6 560.00 | | 6 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | 13 396.00 | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 331.00 | 108 415.00 | | 175 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 585.00 | 172 923.00 | | 309 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 472.00 | 579 750.00 | | 662 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |