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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 599.00 | 44 505.00 | 27 093.00 | 71 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 30 110.00 | 6 561.00 | 36 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 874.00 | 74 616.00 | 117 257.00 | 191 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 842.00 | | 580 842.00 | 580 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 716.00 | 74 616.00 | 698 100.00 | 772 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 527.00 | | | 279 527.00 |
DL TOTAL (I) | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 894.00 | | | 371 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 100.00 | | | 698 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 894.00 | | | 371 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 843.00 | | 1 278.00 | 195 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 43 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 191 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 108 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 553.00 | | 1 278.00 | 108 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 29 520.00 | 1 548.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 29 520.00 | 1 548.00 | 46 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
UX Autres créances clients | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 134.00 | 177 531.00 | 43 603.00 | 221 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 895.00 | 371 895.00 | | 371 895.00 |