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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 708.00 | 8 292.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
AP Constructions | 351 805.00 | 76 341.00 | 275 465.00 | 351 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 6 076.00 | 11 785.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 149.00 | 52 992.00 | 78 157.00 | 131 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 582.00 | 142 117.00 | 447 466.00 | 589 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 387 863.00 | | 387 863.00 | 387 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 603.00 | | 449 603.00 | 449 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 185.00 | 142 117.00 | 897 068.00 | 1 039 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 717.00 | 39 429.00 | | 120 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 373.00 | 81 288.00 | | 130 373.00 |
DL TOTAL (I) | 262 090.00 | 131 717.00 | | 262 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 188.00 | 350 540.00 | | 284 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 119.00 | 140 809.00 | | 141 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 80 474.00 | | 100 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | 97 860.00 | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 883.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 979.00 | 670 565.00 | | 634 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 068.00 | 802 282.00 | | 897 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 979.00 | | 1 474 979.00 | 1 474 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 323.00 | | 1 480 323.00 | 1 480 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 932.00 | |
GE Autres charges | | | 69 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -83.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 267.00 | 25 681.00 | | 41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 679.00 | 1 175 202.00 | | 1 521 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 307.00 | 1 093 914.00 | | 1 391 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 373.00 | 81 288.00 | | 130 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 804.00 | | 21 778.00 | 567 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 038.00 | | 21 778.00 | 479 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 185.00 | 47 932.00 | | 94 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 2 143.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 619.00 | 45 789.00 | | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 188.00 | 67 037.00 | 217 151.00 | 284 188.00 |
VI Groupe et associés | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 819.00 | 39 152.00 | 7 667.00 | 46 819.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 979.00 | 417 828.00 | 217 151.00 | 634 979.00 |