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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 487.00 | 3 710.00 | 167 777.00 | 171 487.00 |
AN Terrains | 21 961 463.00 | | 21 961 463.00 | 21 961 463.00 |
AP Constructions | 12 879 873.00 | | 12 879 873.00 | 12 879 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 036 323.00 | 3 710.00 | 35 032 613.00 | 35 036 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 819.00 | 9 383.00 | 24 436.00 | 33 819.00 |
BZ Autres créances | 255 033.00 | | 255 033.00 | 255 033.00 |
CF Disponibilités | 723 715.00 | | 723 715.00 | 723 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 576.00 | | 257 576.00 | 257 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 143.00 | 9 383.00 | 1 260 760.00 | 1 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 306 466.00 | 13 093.00 | 36 293 373.00 | 36 306 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 974 982.00 | 13 974 982.00 | | 13 974 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 139.00 | -3 924 888.00 | | -1 488 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 840.00 | 2 436 748.00 | | -701 840.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785 003.00 | 12 486 843.00 | | 11 785 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189 735.00 | 24 568 020.00 | | 24 189 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 368.00 | 96 929.00 | | 130 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | 1 877.00 | | 5 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 508 370.00 | 24 666 826.00 | | 24 508 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 293 373.00 | 37 153 668.00 | | 36 293 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 624.00 | 2 605 718.00 | | 195 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 464.00 | 168 970.00 | | 897 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 840.00 | 2 436 748.00 | | -701 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 056 018.00 | | 980 304.00 | 34 056 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 036 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 841 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 032 518.00 | | 808 818.00 | 34 032 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 188 736.00 | 2 897 202.00 | | 24 188 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VB T. V. A. | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 929.00 | 546 429.00 | 23 500.00 | 569 929.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 508 370.00 | 3 216 836.00 | | 24 508 370.00 |