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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 218.00 | | 2 713 218.00 | 2 713 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 218.00 | | 2 713 218.00 | 2 713 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 361.00 | | 2 734 361.00 | 2 734 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718 193.00 | 2 718 193.00 | | 2 718 193.00 |
DH Report à nouveau | -271 023.00 | -275 071.00 | | -271 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 033.00 | 4 048.00 | | 281 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 203.00 | 2 447 170.00 | | 2 728 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 10 851.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158.00 | 11 129.00 | | 6 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 361.00 | 2 458 299.00 | | 2 734 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 714.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 12 000.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967.00 | 7 952.00 | | 8 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 033.00 | 4 048.00 | | 281 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 218.00 | | 2 713 218.00 | 2 713 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 218.00 | | 2 713 218.00 | 2 713 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |