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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 924.00 | 13 868.00 | 73 056.00 | 86 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 831.00 | 33 745.00 | 222 085.00 | 255 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 607.00 | 47 613.00 | 524 993.00 | 572 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CF Disponibilités | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 809.00 | 47 613.00 | 650 195.00 | 697 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 855.00 | | | -36 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
DL TOTAL (I) | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 742.00 | | | 397 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 456.00 | | | 591 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 195.00 | | | 650 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 323.00 | | | 290 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 158.00 | | 7 449.00 | 565 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 307.00 | | 7 449.00 | 335 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 36 925.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 36 925.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 742.00 | 96 609.00 | 282 648.00 | 397 742.00 |
VI Groupe et associés | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VP Divers | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659.00 | 46 808.00 | 9 850.00 | 56 659.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 456.00 | 290 323.00 | 282 648.00 | 591 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
ST Autres comptes | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
YT Sous‐traitance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 337.00 | | | 132 337.00 |