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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 576.00 | 11 909.00 | 1 666.00 | 13 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 28 281.00 | 58 306.00 | 86 587.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 864.00 | 40 191.00 | 74 673.00 | 114 864.00 |
BN En cours de production de biens | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 037.00 | | 543 037.00 | 543 037.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 327.00 | | 866 327.00 | 866 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 192.00 | 40 191.00 | 941 001.00 | 981 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 748.00 | 55 480.00 | | 61 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 539.00 | 166 267.00 | | 210 539.00 |
DL TOTAL (I) | 277 787.00 | 227 248.00 | | 277 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 371.00 | 223 630.00 | | 198 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 1 517.00 | | 14 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 049.00 | 360 875.00 | | 160 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | 75 158.00 | | 82 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 578.00 | 180 364.00 | | 136 578.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 27 382.00 | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 349.00 | 31 337.00 | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 213.00 | 900 266.00 | | 663 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 001.00 | 1 127 514.00 | | 941 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 164.00 | 341 019.00 | | 503 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 349.00 | | 31 512.00 | 83 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 849.00 | | 20 315.00 | 79 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 8 200.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 19 729.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 19 729.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 252.00 | 5 288.00 | 8 963.00 | 14 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 543 037.00 | 543 037.00 | | 543 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 371.00 | 56 171.00 | 142 200.00 | 198 371.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 006.00 | 566 306.00 | 10 700.00 | 577 006.00 |
VW T.V.A. | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 164.00 | 352 000.00 | 151 164.00 | 503 164.00 |