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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 568.00 | 191.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 19 192.00 | 40 435.00 | 59 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 815.00 | 19 759.00 | 73 056.00 | 92 815.00 |
BT Marchandises | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | 2 331.00 | 10 242.00 | 12 574.00 |
BZ Autres créances | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
CF Disponibilités | 276 143.00 | | 276 143.00 | 276 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 755.00 | 2 331.00 | 1 129 424.00 | 1 131 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 571.00 | 22 090.00 | 1 202 480.00 | 1 224 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 395.00 | 86 268.00 | | 121 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 370.00 | 35 128.00 | | 99 370.00 |
DL TOTAL (I) | 229 565.00 | 130 195.00 | | 229 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 388.00 | 71 115.00 | | 54 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 2 649.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 799.00 | 717 369.00 | | 643 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 275.00 | 250 353.00 | | 261 275.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 8 755.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 915.00 | 1 050 241.00 | | 972 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 480.00 | 1 180 436.00 | | 1 202 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 528.00 | 996 939.00 | | 918 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 218.00 | | 3 597.00 | 89 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 788.00 | | 3 597.00 | 56 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 945.00 | 11 815.00 | 19 759.00 | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | 11 815.00 | 19 759.00 | 7 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 2 269.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 2 269.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 2 269.00 | | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 799.00 | 643 799.00 | | 643 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 275.00 | 261 275.00 | | 261 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 388.00 | 1.00 | 54 387.00 | 54 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 282.00 | 129 852.00 | 32 430.00 | 162 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 915.00 | 918 528.00 | 54 387.00 | 972 915.00 |