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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 235.00 | 2 532.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167.00 | 235.00 | 9 932.00 | 10 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 033.00 | 235.00 | 92 798.00 | 93 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | | | -7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 491.00 | | | 306 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 954.00 | | | 305 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |