| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 692.00 | 13 407.00 | 22 284.00 | 35 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 692.00 | 13 407.00 | 22 284.00 | 35 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 753.00 | | 291 753.00 | 291 753.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 2 525 708.00 | | 2 525 708.00 | 2 525 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 571.00 | | 2 835 571.00 | 2 835 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 263.00 | 13 407.00 | 2 857 855.00 | 2 871 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157 209.00 | 1 307 209.00 | | 4 157 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 329.00 | 55 859.00 | | -1 110 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 384.00 | -1 166 188.00 | | -1 742 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 435.00 | 699 819.00 | | 1 957 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 457.00 | 232 792.00 | | 177 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 448.00 | 457 799.00 | | 679 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 420.00 | 734 106.00 | | 900 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 855.00 | 1 433 926.00 | | 2 857 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 138.00 | | 781 138.00 | 781 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 138.00 | | 781 138.00 | 781 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 288.00 | 918 175.00 | | 789 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 672.00 | 2 084 364.00 | | 2 531 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 384.00 | -1 166 188.00 | | -1 742 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918.00 | | 17 773.00 | 17 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | | 17 773.00 | 17 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 4 585.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 4 585.00 | | 8 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 738.00 | 372 738.00 | | 372 738.00 |
UX Autres créances clients | 291 753.00 | 291 753.00 | | 291 753.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 863.00 | 309 863.00 | | 309 863.00 |
VW T.V.A. | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 420.00 | 900 420.00 | | 900 420.00 |