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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 3 910.00 | 23 757.00 | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 667.00 | 3 910.00 | 23 757.00 | 27 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 959.00 | 3 910.00 | 83 049.00 | 86 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 228.00 | 6 942.00 | | -41 228.00 |
DL TOTAL (I) | -33 286.00 | 7 942.00 | | -33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 830.00 | 63.00 | | 52 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 278.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 43 607.00 | | 35 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 026.00 | 9 757.00 | | 11 026.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 8 101.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 335.00 | 61 806.00 | | 116 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 049.00 | 69 747.00 | | 83 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 335.00 | 61 806.00 | | 66 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
FG Production vendue services | 264 466.00 | | 264 466.00 | 264 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 595.00 | | 284 595.00 | 284 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 2 083.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 418.00 | 308 130.00 | | 289 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 646.00 | 301 188.00 | | 330 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 228.00 | 6 942.00 | | -41 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 25 667.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 25 667.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 3 283.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 3 283.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 335.00 | 66 335.00 | 50 000.00 | 116 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 2 020.00 | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | 4 300.00 | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 29 643.00 | 33 558.00 | | 29 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 620.00 | 22 544.00 | | 24 620.00 |
YT Sous‐traitance | 47 929.00 | 26 820.00 | | 47 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 831.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 2 851.00 | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 499.00 | 31 935.00 | | 46 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 755.00 | 33 877.00 | | 29 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 724.00 | 87 222.00 | | 106 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |