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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 468.00 | 5 037.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 132.00 | 1 109.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751.00 | 601.00 | 6 150.00 | 6 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 612.00 | 601.00 | 128 011.00 | 128 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DL TOTAL (I) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 265.00 | | 301 265.00 | 301 265.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 812.00 | | 302 812.00 | 302 812.00 |
FM Production stockée | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 852.00 | | | 306 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 014.00 | 41 012.00 | 2.00 | 41 014.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
YT Sous‐traitance | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |