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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 1 837.00 | 2 314.00 | 4 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 365.00 | 59 310.00 | 213 055.00 | 272 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 352.00 | 4 431.00 | 23 920.00 | 28 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 187.00 | 65 579.00 | 246 609.00 | 312 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BT Marchandises | 262 814.00 | 30 000.00 | 232 814.00 | 262 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 092.00 | | 1 328 092.00 | 1 328 092.00 |
BZ Autres créances | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
CF Disponibilités | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 484.00 | | 860 484.00 | 860 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 224.00 | 30 000.00 | 3 259 224.00 | 3 289 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 412.00 | 95 579.00 | 3 505 833.00 | 3 601 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
DL TOTAL (I) | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
EA Autres dettes | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 070.00 | | | 1 210 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 930.00 | | | 3 254 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 833.00 | | | 3 505 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 930.00 | | | 3 249 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 944.00 | | 191 249.00 | 282 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 005.00 | 312 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 300 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 2 299.00 | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 087.00 | | 181 630.00 | 280 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 52 271.00 | 41 527.00 | 54 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 510.00 | 1 005.00 | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 50 761.00 | 40 522.00 | 53 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 070.00 | 1 210 070.00 | | 1 210 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 092.00 | 1 328 092.00 | | 1 328 092.00 |
VB T. V. A. | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 484.00 | 860 484.00 | | 860 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 112.00 | 2 324 792.00 | 7 320.00 | 2 332 112.00 |
VW T.V.A. | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 930.00 | 3 249 930.00 | | 3 249 930.00 |