| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
AP Constructions | 18 520.00 | 10 498.00 | 8 022.00 | 18 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 507.00 | 32 214.00 | 19 292.00 | 51 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 2 545.00 | 1 364.00 | 3 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 735.00 | 45 258.00 | 123 478.00 | 168 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 302.00 | | 288 302.00 | 288 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 037.00 | 45 258.00 | 411 780.00 | 457 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 160.00 | 174 689.00 | | 216 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 101.00 | 41 471.00 | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 265 760.00 | 221 660.00 | | 265 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 956.00 | 79 259.00 | | 61 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 701.00 | 40 964.00 | | 47 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 15 008.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 979.00 | 23 737.00 | | 11 979.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 019.00 | 158 969.00 | | 146 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 780.00 | 380 628.00 | | 411 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 632.00 | 97 464.00 | | 101 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 075.00 | | 464 075.00 | 464 075.00 |
FG Production vendue services | 352 076.00 | | 352 076.00 | 352 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 151.00 | | 816 151.00 | 816 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 6 021.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 6 021.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -6 021.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 9 716.00 | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 641.00 | 718 631.00 | | 823 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 541.00 | 677 161.00 | | 779 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 101.00 | 41 471.00 | | 44 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 295.00 | | 1 940.00 | 169 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 168 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 73 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 495.00 | | 1 940.00 | 74 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 11 959.00 | 2 500.00 | 35 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 11 959.00 | 2 500.00 | 35 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 956.00 | 17 569.00 | 44 388.00 | 61 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 019.00 | 101 632.00 | 44 388.00 | 146 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 6 857.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | 8 420.00 | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 50 096.00 | 39 873.00 | | 50 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 935.00 | 20 445.00 | | 21 935.00 |
YT Sous‐traitance | 24 701.00 | 27 589.00 | | 24 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 1 892.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | 8 749.00 | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 600.00 | 73 472.00 | | 84 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 294.00 | 31 133.00 | | 35 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 998.00 | 96 327.00 | | 103 998.00 |