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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 601.00 | 33 167.00 | 157 434.00 | 190 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 915.00 | 33 981.00 | 159 934.00 | 193 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
072 Créances – Autres | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
084 Disponibilités | 354 978.00 | | 354 978.00 | 354 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 109.00 | | 594 109.00 | 594 109.00 |
110 Total général Actif | 788 025.00 | 33 981.00 | 754 043.00 | 788 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 489 020.00 | | | 1 489 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 472.00 | | | 1 499 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -656.00 | | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812 879.00 | | | 812 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 451.00 | | | -19 451.00 |
242 Autres charges externes. | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
252 Charges sociales | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 576.00 | | | 1 307 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 655.00 | | | 141 655.00 |