| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 14 549.00 | 14 404.00 | 28 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 416.00 | 14 549.00 | 19 867.00 | 34 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 609.00 | 841.00 | 502 768.00 | 503 609.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 171 135.00 | | 171 135.00 | 171 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 352.00 | 841.00 | 714 511.00 | 715 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 767.00 | 15 389.00 | 734 378.00 | 749 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 117.00 | | 345.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | 2 232.00 | | 6 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 4 551.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 883.00 | 66 900.00 | | 102 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 663.00 | 109 697.00 | | 251 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 31 918.00 | | 51 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 806.00 | 205 318.00 | | 308 806.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | 10 125.00 | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 495.00 | 357 058.00 | | 631 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 378.00 | 423 958.00 | | 734 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 909.00 | | 1 485 909.00 | 1 485 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 909.00 | | 1 485 909.00 | 1 485 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 1 275.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 317.00 | 998 618.00 | | 1 520 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 334.00 | 994 067.00 | | 1 484 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 4 551.00 | | 35 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 376.00 | | 48.00 | 34 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 48.00 | 5 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 4 394.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 4 394.00 | | 10 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821.00 | 215.00 | 2 195.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 215.00 | 2 195.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 2 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 251 663.00 | 251 663.00 | | 251 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 006.00 | 539 167.00 | 2 839.00 | 542 006.00 |
VW T.V.A. | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 495.00 | 629 495.00 | | 629 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |