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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 26 001.00 | 26 199.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 7 655.00 | 2 637.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 292.00 | 33 655.00 | 29 636.00 | 63 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 978.00 | 33 655.00 | 48 323.00 | 81 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 220.00 | -164.00 | | -6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742.00 | 8 962.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 098.00 | 94.00 | | 18 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 16 883.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 17 606.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 6 798.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 581.00 | 41 380.00 | | 45 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 323.00 | 50 342.00 | | 48 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 581.00 | 41 380.00 | | 45 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 9 700.00 | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 9 700.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 8 166.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 904.00 | 91 321.00 | | 43 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 125.00 | 91 486.00 | | 50 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 220.00 | -164.00 | | -6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 319.00 | 11 337.00 | | 22 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | 11 337.00 | | 22 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |