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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 764.00 | 5 275.00 | 44 489.00 | 49 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 144.00 | 5 275.00 | 46 869.00 | 52 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
110 Total général Actif | 58 607.00 | 5 275.00 | 53 331.00 | 58 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
252 Charges sociales | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 575.00 | | | -37 575.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 270.00 | | | -39 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |