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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 907.00 | 50 939.00 | 51 968.00 | 102 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 274.00 | 6 657.00 | 34 617.00 | 41 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 388.00 | 57 596.00 | 3 466 791.00 | 3 524 388.00 |
BZ Autres créances | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 706.00 | 57 596.00 | 3 560 110.00 | 3 617 706.00 |
CU Autres participations | 3 380 207.00 | | 3 380 207.00 | 3 380 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 014.00 | 191 257.00 | | 269 014.00 |
DL TOTAL (I) | 510 946.00 | 241 257.00 | | 510 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 095.00 | 3 240 958.00 | | 3 029 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 2 940.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 666.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 27 516.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 159.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 164.00 | 3 274 239.00 | | 3 049 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 110.00 | 3 515 495.00 | | 3 560 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 794.00 | 245 145.00 | | 234 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 929.00 | 280 633.00 | | 353 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 914.00 | 89 377.00 | | 84 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 014.00 | 191 257.00 | | 269 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 388.00 | | | 3 524 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 207.00 | | | 3 380 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 352.00 | 23 244.00 | | 34 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 358.00 | 20 581.00 | | 30 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 2 663.00 | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 095.00 | 214 725.00 | 888 277.00 | 3 029 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 164.00 | 234 794.00 | 888 277.00 | 3 049 164.00 |