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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 14 432.00 | 22 996.00 | 37 428.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 847.00 | 14 432.00 | 23 415.00 | 37 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
110 Total général Actif | 47 088.00 | 14 432.00 | 32 656.00 | 47 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
230 Autres produits | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -947.00 | | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
252 Charges sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |