| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BP En cours de production de services | 258 210.00 | | 258 210.00 | 258 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 970 149.00 | | 970 149.00 | 970 149.00 |
CF Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 364.00 | | 1 237 364.00 | 1 237 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 364.00 | | 1 274 364.00 | 1 274 364.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 786.00 | -11 417.00 | | -16 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -5 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 786.00 | -15 786.00 | | -15 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 500.00 | 67 000.00 | | 977 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 650.00 | 1 445.00 | | 312 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 150.00 | 68 445.00 | | 1 290 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 364.00 | 52 659.00 | | 1 274 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 150.00 | 68 445.00 | | 1 290 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 258 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 777.00 | 78.00 | | 262 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 777.00 | 5 447.00 | | 262 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -5 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 13 000.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 13 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VC Groupe et associés | 915 700.00 | | | 915 700.00 |
VI Groupe et associés | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 867.00 | 973 867.00 | | 973 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 |