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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 436.00 | 107 548.00 | 170 888.00 | 278 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 7 425.00 | 6 813.00 | 14 237.00 |
AX Avances et acomptes | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 268.00 | 462 816.00 | 2 438 451.00 | 2 901 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BZ Autres créances | 815 694.00 | | 815 694.00 | 815 694.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 152.00 | | 924 152.00 | 924 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 419.00 | 462 816.00 | 3 362 603.00 | 3 825 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 808 595.00 | 347 844.00 | 1 460 750.00 | 1 808 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 980.00 | 550 000.00 | | 448 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 552.00 | 170 000.00 | | 1 131 552.00 |
DH Report à nouveau | -85 531.00 | -85 531.00 | | -85 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 741.00 | -139 468.00 | | -467 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 260.00 | 495 001.00 | | 1 027 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 314.00 | 297 979.00 | | 304 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 119.00 | 44 712.00 | | 670 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 032.00 | 540 901.00 | | 343 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 771.00 | 53 826.00 | | 73 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 107.00 | 1 127 110.00 | | 944 107.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 342.00 | 2 099 529.00 | | 2 335 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 603.00 | 2 594 530.00 | | 3 362 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 359 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 847.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 549.00 | 469.00 | | 178 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 549.00 | 469.00 | | 178 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 406.00 | 469.00 | | 178 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 773.00 | -306 077.00 | | -344 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 264.00 | 515 222.00 | | 613 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 005.00 | 654 690.00 | | 1 081 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 741.00 | -139 468.00 | | -467 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 584.00 | | 930 684.00 | 2 182 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 082.00 | | 920 513.00 | 900 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 12 000.00 | 2 901 268.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | 1 808 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 1 092 673.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 502.00 | | 10 171.00 | 1 282 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969.00 | 330 847.00 | 12 000.00 | 143 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 790.00 | 272 054.00 | 12 000.00 | 87 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | 58 793.00 | | 56 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 032.00 | 343 032.00 | | 343 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 107.00 | 126 571.00 | 817 536.00 | 944 107.00 |
UX Autres créances clients | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VB T. V. A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 119.00 | 12 503.00 | 291 615.00 | 304 119.00 |
VI Groupe et associés | 670 119.00 | | | 670 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 655.00 | 381 655.00 | | 381 655.00 |
VP Divers | 221 665.00 | 133 281.00 | 88 384.00 | 221 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 126.00 | 182 126.00 | | 182 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 583.00 | 806 199.00 | 88 384.00 | 894 583.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 342.00 | 556 072.00 | 1 109 151.00 | 2 335 342.00 |