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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
BZ Autres créances | 891 952.00 | | 891 952.00 | 891 952.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 682.00 | | 904 682.00 | 904 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 682.00 | | 2 905 682.00 | 2 905 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 308.00 | -9 600.00 | | -12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 970.00 | -2 708.00 | | 577 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 661.00 | 1 987 692.00 | | 2 565 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 177.00 | 28 128.00 | | 329 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 4 120.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 021.00 | 32 248.00 | | 340 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 682.00 | 2 019 940.00 | | 2 905 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 177.00 | | | 329 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 196.00 | | | 587 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226.00 | 2 708.00 | | 9 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 970.00 | -2 708.00 | | 577 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 1 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 1 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 177.00 | 329 177.00 | | 329 177.00 |
UX Autres créances clients | 891 952.00 | 891 952.00 | | 891 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 990.00 | 826 990.00 | | 826 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 952.00 | 891 952.00 | | 891 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 021.00 | 340 021.00 | | 340 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |