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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 1 144.00 | 2 590.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 083.00 | 14 364.00 | 102 719.00 | 117 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 15 508.00 | 106 508.00 | 122 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 272.00 | | 141 272.00 | 141 272.00 |
BZ Autres créances | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CF Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 587.00 | 15 508.00 | 413 079.00 | 428 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
DL TOTAL (I) | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 828.00 | | | 163 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 374.00 | | | 280 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 079.00 | | | 413 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 828.00 | 163 828.00 | | 163 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 241.00 | 9 931.00 | 24 310.00 | 34 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 726.00 | 259 526.00 | 1 200.00 | 260 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 374.00 | 256 064.00 | 24 310.00 | 280 374.00 |