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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 498.00 | 5 986.00 | 18 512.00 | 24 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 498.00 | 5 986.00 | 58 512.00 | 64 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 555.00 | 5 986.00 | 101 569.00 | 107 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 64 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 24 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 427.00 | 1 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VI Groupe et associés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |