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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 144.00 | 14 997.00 | 31 147.00 | 46 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 125.00 | 70 108.00 | 86 017.00 | 156 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 331.00 | 204 862.00 | 360 469.00 | 565 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 600.00 | 289 967.00 | 492 633.00 | 782 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 854.00 | 289 967.00 | 652 887.00 | 942 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 393.00 | -147 560.00 | | -150 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 834.00 | -2 833.00 | | -81 834.00 |
DL TOTAL (I) | -222 227.00 | -140 393.00 | | -222 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 183.00 | 815 215.00 | | 681 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 6 859.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 35 258.00 | | 94 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 725.00 | 81 624.00 | | 92 725.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 114.00 | 939 498.00 | | 875 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 887.00 | 799 105.00 | | 652 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 592.00 | 258 461.00 | | 324 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 912.00 | | 1 271 912.00 | 1 271 912.00 |
FG Production vendue services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 773.00 | | 1 275 773.00 | 1 275 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 519.00 | |
GE Autres charges | | | 77 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 683.00 | 515 884.00 | | 1 288 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 517.00 | 518 717.00 | | 1 370 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 834.00 | -2 833.00 | | -81 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 552.00 | | 4 345.00 | 797 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 297.00 | 782 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 297.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 111.00 | | 4 345.00 | 717 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 746.00 | 89 519.00 | 19 297.00 | 219 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | 4 614.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 066.00 | 84 905.00 | | 190 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 183.00 | 130 661.00 | 464 706.00 | 681 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 222.00 | 81 222.00 | 15 000.00 | 96 222.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 114.00 | 324 592.00 | 464 706.00 | 875 114.00 |