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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 488.00 | | 402 488.00 | 402 488.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 988.00 | 34 634.00 | 25 354.00 | 59 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 927.00 | 244 464.00 | 330 463.00 | 574 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 403.00 | 279 098.00 | 758 305.00 | 1 037 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
084 Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
110 Total général Actif | 1 221 860.00 | 279 098.00 | 942 762.00 | 1 221 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 842.00 | 629 734.00 | | 359 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 419.00 | 79 953.00 | | 60 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 579.00 | 3 250.00 | | 129 579.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 695.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 276.00 | 713 632.00 | | 550 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 643.00 | 174 591.00 | | 100 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | -496.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 180 716.00 | 225 957.00 | | 180 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 080.00 | 21 711.00 | | 21 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 781.00 | 145 854.00 | | 112 781.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | 31 605.00 | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 150.00 | 97 899.00 | | 98 150.00 |
262 Autres charges | 3 807.00 | 4 466.00 | | 3 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 942.00 | 701 589.00 | | 533 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 334.00 | 12 043.00 | | 16 334.00 |
294 Charges financières | 3 964.00 | 3 666.00 | | 3 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 370.00 | 8 172.00 | | 12 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 334.00 | | | 1 035 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 869.00 | | | 47 869.00 |