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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 293.00 | 207.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 406.00 | 4 549.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 644.00 | 1 205.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 12 334.00 | 17 319.00 | 29 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 105.00 | 15 677.00 | 23 428.00 | 39 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 252.00 | 15 677.00 | 58 575.00 | 74 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 060.00 | 2 086.00 | | 13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 793.00 | 10 974.00 | | -10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267.00 | 15 060.00 | | 4 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 740.00 | 12 213.00 | | 26 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 487.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 3 160.00 | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 5 151.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 308.00 | 40 011.00 | | 54 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 575.00 | 55 071.00 | | 58 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 568.00 | 12 798.00 | | 15 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 531.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 600.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 747.00 | 83 274.00 | | 124 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 540.00 | 72 300.00 | | 135 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 793.00 | 10 974.00 | | -10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 005.00 | | 8 100.00 | 31 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | | 8 100.00 | 28 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 6 154.00 | | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 179.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 5 975.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 245.00 | 148.00 | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 308.00 | 15 568.00 | 38 740.00 | 54 308.00 |