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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 117 868.00 | | 3 117 868.00 | 3 117 868.00 |
AP Constructions | 8 692 238.00 | 50 075.00 | 8 642 163.00 | 8 692 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 149.00 | 50 075.00 | 11 760 074.00 | 11 810 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BZ Autres créances | 613 445.00 | | 613 445.00 | 613 445.00 |
CF Disponibilités | 261 994.00 | | 261 994.00 | 261 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 897.00 | | 951 897.00 | 951 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 486.00 | 50 075.00 | 12 931 411.00 | 12 981 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 543.00 | -178 433.00 | | -91 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 577.00 | 86 890.00 | | -241 577.00 |
DL TOTAL (I) | -331 120.00 | -89 543.00 | | -331 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 933.00 | 4 528 372.00 | | 6 587 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549 784.00 | 6 741 807.00 | | 6 549 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 16 753.00 | | 116 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 262 531.00 | 11 286 932.00 | | 13 262 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 411.00 | 11 197 389.00 | | 12 931 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 297.00 | 35 951.00 | | 480 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 700.00 | 391 497.00 | | 178 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 277.00 | 304 607.00 | | 420 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 577.00 | 86 890.00 | | -241 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 918.00 | | 11 810 113.00 | 9 550 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 550 882.00 | | 11 810 149.00 | 9 550 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550 882.00 | | 11 810 106.00 | 9 550 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550 882.00 | | 11 810 106.00 | 9 550 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 7.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 549 640.00 | 2 309.00 | 6 547 331.00 | 6 549 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VB T. V. A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VC Groupe et associés | 583 132.00 | | 583 132.00 | 583 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 587 933.00 | 353 030.00 | 2 846 297.00 | 6 587 933.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 412.00 | | | 2 045 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 947.00 | 106 772.00 | 583 175.00 | 689 947.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262 532.00 | 480 297.00 | 9 393 628.00 | 13 262 532.00 |