| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 510.00 | 1 703.00 | 3 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779.00 | 1 510.00 | 3 269.00 | 4 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 732.00 | 1 510.00 | 124 222.00 | 125 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 988.00 | 25 384.00 | | 57 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 405.00 | 32 604.00 | | 19 405.00 |
DL TOTAL (I) | 80 693.00 | 61 288.00 | | 80 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 563.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 16 935.00 | | 10 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 32 842.00 | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 529.00 | 50 339.00 | | 43 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 222.00 | 111 627.00 | | 124 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 529.00 | 50 339.00 | | 43 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 5 796.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 891.00 | 273 772.00 | | 314 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 486.00 | 241 169.00 | | 295 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 405.00 | 32 604.00 | | 19 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 645.00 | 9 403.00 | | 7 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 553.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 553.00 | | 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 746.00 | 105 376.00 | 1 370.00 | 106 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |