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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 149 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 701 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 547 074.00 | | 5 547 074.00 | 5 547 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 454 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 133 361.00 | | 28 133 361.00 | 28 133 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | 48 757 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 839 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 246 000.00 | |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 206 925.00 | | 28 206 925.00 | 28 206 925.00 |
CU Autres participations | 22 586 287.00 | | 22 586 287.00 | 22 586 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | -9 946 000.00 | 2 529 000.00 | | -9 946 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 765.00 | -638 029.00 | | -1 066 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 582.00 | -428 736.00 | | -522 582.00 |
DK Provisions réglementées | 244 061.00 | 166 806.00 | | 244 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 714.00 | 3 100 041.00 | | 2 654 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 830 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 364 000.00 | | | 4 364 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 000.00 | 17 830 000.00 | | 4 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507 144.00 | 25 182 951.00 | | 25 507 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 47 406.00 | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 44 411 000.00 | 48 512 000.00 | | 44 411 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 552 211.00 | 25 230 357.00 | | 25 552 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 206 925.00 | 28 330 398.00 | | 28 206 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 810 000.00 | -12 648 000.00 | | 13 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 547 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 547 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 421 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -12 049 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 000.00 | 6 368 000.00 | | 622 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 255.00 | -77 255.00 | | -77 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 8 000.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 999.00 | 8 352.00 | | 30 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 581.00 | 437 088.00 | | 553 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 582.00 | -428 736.00 | | -522 582.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 810 000.00 | -12 648 000.00 | | 13 810 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 810 000.00 | -12 648 000.00 | | 13 810 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 810 000.00 | -12 648 000.00 | | 13 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 547 074.00 | | 5 547 074.00 | 5 547 074.00 |
VI Groupe et associés | 25 507 144.00 | | | 25 507 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 034.00 | | 5 548 034.00 | 5 548 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 552 211.00 | 45 067.00 | | 25 552 211.00 |