| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 217 758.00 | 176 961.00 | 1 040 797.00 | 1 217 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 760.00 | 176 961.00 | 1 040 799.00 | 1 217 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
072 Créances – Autres | 109 643.00 | | 109 649.00 | 109 643.00 |
084 Disponibilités | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360 042.00 | | 360 042.00 | 360 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 022.00 | | 1 057 022.00 | 1 057 022.00 |
110 Total général Actif | 2 274 782.00 | 176 961.00 | 2 097 821.00 | 2 274 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 515 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 239 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 097 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 265 449.00 | | | 1 265 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
230 Autres produits | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 321 746.00 | | | 1 321 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
242 Autres charges externes. | 925 697.00 | | | 925 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
252 Charges sociales | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 769.00 | | | 1 274 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
280 Produits financiers | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
294 Charges financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766 725.00 | | | 766 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805 908.00 | | | 805 908.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |