| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 16 611.00 | 36 573.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 852.00 | 9 837.00 | 4 015.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 586.00 | 26 449.00 | 98 138.00 | 124 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 485.00 | 26 449.00 | 214 037.00 | 240 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 053.00 | 53 984.00 | | 66 053.00 |
DL TOTAL (I) | 104 921.00 | 56 984.00 | | 104 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | 27 002.00 | | 20 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | 17 422.00 | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 20 905.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 934.00 | 29 398.00 | | 40 934.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 116.00 | 94 727.00 | | 109 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 037.00 | 151 711.00 | | 214 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 843.00 | 88 358.00 | | 97 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 531.00 | 2 657.00 | | 19 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 569.00 | -2 657.00 | | 39 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | 13 204.00 | | 18 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 365.00 | 233 682.00 | | 296 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 312.00 | 179 698.00 | | 230 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 053.00 | 53 984.00 | | 66 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 750.00 | 34 095.00 | | 62 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 468.00 | | 47 000.00 | 105 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 882.00 | 124 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 882.00 | 67 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | | 47 000.00 | 47 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 19 928.00 | 8 351.00 | 14 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 19 928.00 | 8 351.00 | 14 872.00 |