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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 302 065.00 | | 1 302 065.00 | 1 302 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 065.00 | | 1 302 065.00 | 1 302 065.00 |
072 Créances – Autres | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
084 Disponibilités | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
110 Total général Actif | 1 557 415.00 | | 1 557 415.00 | 1 557 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 99 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
242 Autres charges externes. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
280 Produits financiers | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
294 Charges financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 065.00 | | | 1 302 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |