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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 115.00 | 3 574.00 | 2 541.00 | 6 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 185.00 | 49 911.00 | 93 274.00 | 143 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 300.00 | 53 485.00 | 99 815.00 | 153 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
084 Disponibilités | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
110 Total général Actif | 257 486.00 | 53 485.00 | 204 001.00 | 257 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 286.00 | 456.00 | | 1 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 623.00 | 86 771.00 | | 103 623.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | 2 960.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 909.00 | 90 187.00 | | 112 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | 117.00 | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | 2 397.00 | | 2 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | 112.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 51 335.00 | 43 543.00 | | 51 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 684.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 675.00 | 24 468.00 | | 37 675.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | 2 038.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 584.00 | 17 509.00 | | 18 584.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 328.00 | 90 868.00 | | 113 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -419.00 | -681.00 | | -419.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 830.00 | 5 708.00 | | 6 830.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 123.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 098.00 | 1 124.00 | | 2 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 417.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 688.00 | 2 364.00 | | 2 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |