| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110 791.00 | 21 619 211.00 | 12 491 580.00 | 34 110 791.00 |
AH Fonds commercial | 380 472 313.00 | | 380 472 313.00 | 380 472 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687 441.00 | | 1 687 441.00 | 1 687 441.00 |
AP Constructions | 427 815.00 | 105 454.00 | 322 361.00 | 427 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 595 296.00 | 14 880 652.00 | 14 714 645.00 | 29 595 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 232.00 | 1 394 738.00 | 374 494.00 | 1 769 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054 229.00 | | 1 054 229.00 | 1 054 229.00 |
BF Prêts | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976 994.00 | | 5 976 994.00 | 5 976 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 257 234.00 | 38 000 053.00 | 425 257 181.00 | 463 257 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075 416.00 | | 3 075 416.00 | 3 075 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 635 918.00 | | 107 635 918.00 | 107 635 918.00 |
BZ Autres créances | 63 348 282.00 | | 63 348 282.00 | 63 348 282.00 |
CF Disponibilités | 3 635 418.00 | | 3 635 418.00 | 3 635 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455 765.00 | | 4 455 765.00 | 4 455 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 150 798.00 | | 182 150 798.00 | 182 150 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 408 033.00 | 38 000 053.00 | 607 407 979.00 | 645 408 033.00 |
CU Autres participations | 8 005 500.00 | | 8 005 500.00 | 8 005 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 645 570.00 | 28 645 570.00 | | 28 645 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 850 351.00 | 341 850 351.00 | | 341 850 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 261.00 | 550 518.00 | | 1 131 261.00 |
DH Report à nouveau | 21 950 796.00 | 10 459 845.00 | | 21 950 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672 016.00 | 11 614 864.00 | | 10 672 016.00 |
DL TOTAL (I) | 404 249 995.00 | 393 121 149.00 | | 404 249 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 4 464 752.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 201 659.00 | 2 492 633.00 | | 2 201 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216 659.00 | 6 957 385.00 | | 2 216 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 921.00 | 2 758 814.00 | | 3 860 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 075.00 | 79.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320 246.00 | 112 466 153.00 | | 87 320 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698 185.00 | 18 400 062.00 | | 28 698 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838 225.00 | 772 642.00 | | 2 838 225.00 |
EA Autres dettes | 69 882 365.00 | 55 148 376.00 | | 69 882 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 330 310.00 | 10 882 149.00 | | 8 330 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 941 326.00 | 200 428 275.00 | | 200 941 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 407 979.00 | 600 506 809.00 | | 607 407 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 827 093.00 | | 9 827 093.00 | 9 827 093.00 |
FG Production vendue services | 387 282 537.00 | | 387 282 537.00 | 387 282 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 109 630.00 | | 397 109 630.00 | 397 109 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 806 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 911 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 736 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 740 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 782 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 170 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 861.00 | |
GE Autres charges | | | 41 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 616 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 3 882 207.00 | | 33 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464 752.00 | 5 152 545.00 | | 4 464 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 919.00 | 9 034 752.00 | | 4 497 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422 271.00 | 2 383 972.00 | | 1 422 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 330.00 | 3 843 160.00 | | 21 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 471.00 | 3 481 500.00 | | 560 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 072.00 | 9 708 631.00 | | 2 004 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493 847.00 | -673 879.00 | | 2 493 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 010.00 | 2 187 615.00 | | 1 196 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 565 066.00 | 419 124 615.00 | | 412 565 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 050.00 | 407 509 751.00 | | 401 893 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672 016.00 | 11 614 864.00 | | 10 672 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 161 427.00 | | 11 386 715.00 | 458 161 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533 953.00 | 3 756 955.00 | 463 257 234.00 | 2 533 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 416 270 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 953.00 | 3 755 976.00 | 32 846 573.00 | 2 533 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 702 058.00 | | 2 569 466.00 | 413 702 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 930 288.00 | | 5 206 213.00 | 33 930 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529 081.00 | | 3 611 036.00 | 10 529 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 054 229.00 | | | 1 054 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 001 138.00 | 8 174 070.00 | 3 175 154.00 | 33 001 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815 972.00 | 4 804 218.00 | 979.00 | 16 815 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185 166.00 | 3 369 852.00 | 3 174 175.00 | 16 185 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 957 385.00 | 206 861.00 | 4 947 587.00 | 6 957 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 560 471.00 | 560 471.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560 471.00 | 560 471.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 957 385.00 | 767 332.00 | 5 508 058.00 | 6 957 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 471.00 | 4 464 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320 246.00 | 87 320 246.00 | | 87 320 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912 386.00 | 3 912 386.00 | | 3 912 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526 345.00 | 7 526 345.00 | | 7 526 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838 225.00 | 2 838 225.00 | | 2 838 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 330 310.00 | 8 330 310.00 | | 8 330 310.00 |
UP Prêts | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976 994.00 | 5 976 994.00 | | 5 976 994.00 |
UX Autres créances clients | 107 635 035.00 | 107 635 035.00 | | 107 635 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283 904.00 | 2 283 904.00 | | 2 283 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 19 152 282.00 | 19 152 282.00 | | 19 152 282.00 |
VC Groupe et associés | 34 069 452.00 | 34 069 452.00 | | 34 069 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860 921.00 | 3 860 921.00 | | 3 860 921.00 |
VI Groupe et associés | 69 882 365.00 | 69 882 365.00 | | 69 882 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 753.00 | 373 753.00 | | 373 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635 646.00 | 635 646.00 | | 635 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955 161.00 | 3 955 161.00 | | 3 955 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829 757.00 | 6 829 757.00 | | 6 829 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455 765.00 | 4 455 765.00 | | 4 455 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 574 582.00 | 181 574 582.00 | | 181 574 582.00 |
VW T.V.A. | 13 304 292.00 | 13 304 292.00 | | 13 304 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 941 326.00 | 200 941 326.00 | | 200 941 326.00 |