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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 508.00 | 696.00 | 812.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 205.00 | 1 807.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 309.00 | 901.00 | 261 408.00 | 262 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 655.00 | 901.00 | 382 754.00 | 383 655.00 |
CU Autres participations | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -735.00 | | | -735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 754.00 | | | 382 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 483.00 | | | 249 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |