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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 10 902.00 | 26 541.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 14 894.00 | 43 960.00 | 58 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 932.00 | 25 796.00 | 216 136.00 | 241 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
BZ Autres créances | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 868.00 | | 441 868.00 | 441 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 801.00 | 25 796.00 | 658 005.00 | 683 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
DH Report à nouveau | -18 639.00 | | | -18 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | -18 639.00 | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 31 055.00 | 19 093.00 | | 31 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 633.00 | 206 019.00 | | 289 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 253.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 425.00 | 50 265.00 | | 119 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | 63 000.00 | | 156 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 857.00 | 16 925.00 | | 58 857.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 950.00 | 361 462.00 | | 626 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 005.00 | 380 555.00 | | 658 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 756.00 | 177 653.00 | | 382 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 242.00 | | 52 641.00 | 193 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 241 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | | 50 641.00 | 45 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 2 000.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 13 061.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 13 061.00 | | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VB T. V. A. | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 204.00 | 31 802.00 | 110 545.00 | 145 204.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 309.00 | 276 309.00 | | 276 309.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 734.00 | 263 332.00 | 110 545.00 | 376 734.00 |