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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 266.00 | 21 334.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 689.00 | 42 575.00 | 34 114.00 | 76 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 786.00 | 42 842.00 | 545 945.00 | 588 786.00 |
BT Marchandises | 441 176.00 | | 441 176.00 | 441 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 67 347.00 | 34 963.00 | 32 384.00 | 67 347.00 |
CF Disponibilités | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 581.00 | 34 963.00 | 675 617.00 | 710 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 367.00 | 77 805.00 | 1 221 562.00 | 1 299 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
DL TOTAL (I) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 552.00 | | | 370 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
EA Autres dettes | 304 450.00 | | | 304 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 678.00 | | | 1 022 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 562.00 | | | 1 221 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 568.00 | | | 600 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 155.00 | | 22 842.00 | 566 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 588 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 76 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 194.00 | | 21 600.00 | 484 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 658.00 | | 1 242.00 | 75 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 392.00 | 211.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 126.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 450.00 | 183 381.00 | 80 016.00 | 304 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 552.00 | 69 511.00 | 299 903.00 | 370 552.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 892.00 | 73 589.00 | 6 303.00 | 79 892.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 678.00 | 600 568.00 | 379 919.00 | 1 022 678.00 |