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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 587.00 | 3 241.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 451.00 | 949.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 16 738.00 | 32 959.00 | 49 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 268.00 | 17 775.00 | 88 492.00 | 106 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 1 290 637.00 | | 1 290 637.00 | 1 290 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 645.00 | | 1 354 645.00 | 1 354 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 912.00 | 17 775.00 | 1 443 137.00 | 1 460 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 619 782.00 | | | 619 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 665.00 | 858 782.00 | | 166 665.00 |
DL TOTAL (I) | 886 447.00 | 958 782.00 | | 886 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 28 027.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 21 624.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 219.00 | 378 957.00 | | 166 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 690.00 | 528 608.00 | | 556 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 137.00 | 1 487 390.00 | | 1 443 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 356.00 | 528 608.00 | | 208 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 700.00 | | 9 568.00 | 96 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | 4 797.00 | 46 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 943.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 11 398.00 | | 6 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 10 812.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 31 667.00 | 348 333.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 612.00 | 63 269.00 | 51 343.00 | 114 612.00 |
VW T.V.A. | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 690.00 | 208 356.00 | 348 333.00 | 556 690.00 |