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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 844.00 | 15 977.00 | 80 867.00 | 96 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 144.00 | 15 977.00 | 97 167.00 | 113 144.00 |
BT Marchandises | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 940.00 | | 910 940.00 | 910 940.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 725.00 | | 988 725.00 | 988 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 869.00 | 15 977.00 | 1 085 892.00 | 1 101 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 219.00 | 42 814.00 | | 126 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 508.00 | 83 405.00 | | 328 508.00 |
DL TOTAL (I) | 465 727.00 | 137 219.00 | | 465 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 278.00 | 85 710.00 | | 80 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 642.00 | 62 646.00 | | 137 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 10 617.00 | | 111 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 734.00 | 72 394.00 | | 263 734.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | 30 938.00 | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 165.00 | 262 304.00 | | 620 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 892.00 | 399 523.00 | | 1 085 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 165.00 | 262 304.00 | | 620 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 882.00 | | 72 261.00 | 40 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | | 72 261.00 | 24 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 11 738.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 11 738.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 910 940.00 | 910 940.00 | | 910 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VI Groupe et associés | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 070.00 | 956 070.00 | | 956 070.00 |
VW T.V.A. | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 165.00 | 620 165.00 | | 620 165.00 |