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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 9 599.00 | 9 078.00 | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 5 155.00 | 2 398.00 | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 417.00 | 14 754.00 | 17 663.00 | 32 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 006.00 | | 430 006.00 | 430 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 423.00 | 14 754.00 | 447 669.00 | 462 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -81 983.00 | -3 408.00 | | -81 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 147.00 | -78 576.00 | | 81 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984.00 | -74 163.00 | | 6 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 037.00 | 46 182.00 | | 37 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 6 254.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 65 859.00 | | 61 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 70 556.00 | | 72 167.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 10.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 859.00 | 146 966.00 | | 262 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 685.00 | 335 827.00 | | 440 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 669.00 | 261 664.00 | | 447 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 218.00 | 298 795.00 | | 417 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 193.00 | | 8 224.00 | 24 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | | 6 499.00 | 19 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | 1 725.00 | 4 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433.00 | 5 321.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 5 321.00 | | 9 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 037.00 | 13 570.00 | 23 467.00 | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VP Divers | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 685.00 | 417 218.00 | 23 467.00 | 440 685.00 |