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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 1 724.00 | 20 091.00 | 21 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 831.00 | 1 724.00 | 20 106.00 | 21 831.00 |
BT Marchandises | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 171.00 | | 337 171.00 | 337 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 002.00 | 1 724.00 | 357 277.00 | 359 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 749.00 | 34 061.00 | | 77 749.00 |
DL TOTAL (I) | 116 810.00 | 39 061.00 | | 116 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 833.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 256.00 | 60 188.00 | | 203 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 337.00 | 6 500.00 | | 19 337.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 467.00 | 70 522.00 | | 240 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 277.00 | 109 583.00 | | 357 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615.00 | | 19 216.00 | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 19 216.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 1 038.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 1 038.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |