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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 2 941.00 | 25 268.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 363.00 | 16 521.00 | 67 842.00 | 84 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 671.00 | 19 462.00 | 448 209.00 | 467 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 876.00 | 19 462.00 | 724 414.00 | 743 876.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 780.00 | 19 511.00 | | 69 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 771.00 | 50 269.00 | | 137 771.00 |
DL TOTAL (I) | 216 351.00 | 78 580.00 | | 216 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 622.00 | 291 616.00 | | 261 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 862.00 | 105 812.00 | | 105 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 27 268.00 | | 18 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 743.00 | 61 240.00 | | 119 743.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 412.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 064.00 | 488 386.00 | | 508 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 414.00 | 566 966.00 | | 724 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 8 020.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 8 020.00 | | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 622.00 | 41 504.00 | 220 118.00 | 261 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 740.00 | 98 241.00 | 81 499.00 | 179 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 064.00 | 287 946.00 | 220 118.00 | 508 064.00 |