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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 588.00 | 5 360.00 | 17 228.00 | 22 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 704.00 | 18 475.00 | 112 229.00 | 130 704.00 |
040 Immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 838.00 | 23 835.00 | 134 003.00 | 157 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
110 Total général Actif | 207 694.00 | 23 835.00 | 183 859.00 | 207 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 967.00 | | | 273 967.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 837.00 | | | 279 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
262 Autres charges | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |