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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | 4 502.00 | 1 128.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 684.00 | 4 502.00 | 102 183.00 | 106 684.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 044.00 | 4 502.00 | 108 542.00 | 113 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | | -1 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | 12 632.00 | | 6 094.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 291.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 67 987.00 | 61 662.00 | | 67 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 555.00 | 44 986.00 | | 40 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 555.00 | 44 986.00 | | 40 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 542.00 | 106 648.00 | | 108 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191.00 | 15 984.00 | | 9 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097.00 | 3 352.00 | | 3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | 12 632.00 | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 1 876.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 876.00 | | 2 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | 231.00 | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 231.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 459.00 | 8 023.00 | 24 435.00 | 32 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 555.00 | 8 121.00 | 32 434.00 | 40 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 555.00 | 8 121.00 | 32 434.00 | 40 555.00 |