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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 253 247.00 | | 253 247.00 | 253 247.00 |
AN Terrains | 1 278.00 | 191.00 | 1 087.00 | 1 278.00 |
AP Constructions | 5 372.00 | 179.00 | 5 192.00 | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 106.00 | 141 171.00 | 32 934.00 | 174 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 430.00 | 40 913.00 | 13 516.00 | 54 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 585.00 | 182 456.00 | 311 128.00 | 493 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869.00 | 5 458.00 | 5 411.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 522.00 | 5 458.00 | 209 064.00 | 214 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 107.00 | 187 914.00 | 520 193.00 | 708 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
DH Report à nouveau | -264 882.00 | | | -264 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
DL TOTAL (I) | -83 980.00 | | | -83 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 174.00 | | | 604 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 193.00 | | | 520 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
FD Production vendue biens | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
FG Production vendue services | 493 183.00 | | 493 183.00 | 493 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 240.00 | | 578 240.00 | 578 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 056.00 | | | 667 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 845.00 | | | 674 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 109.00 | | 20 475.00 | 473 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 712.00 | | 20 475.00 | 214 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 348.00 | 18 107.00 | | 164 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 348.00 | 18 107.00 | | 164 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 4 906.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 4 906.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 4 906.00 | 3 724.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | 3 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 477.00 | 236 477.00 | | 236 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 713.00 | 5 000.00 | 14 713.00 | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 636.00 | 187 486.00 | 150.00 | 187 636.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 497.00 | 314 828.00 | 281 668.00 | 596 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
ST Autres comptes | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 468.00 | | | 457 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |