| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 540.00 | | 1 597 540.00 | 1 597 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 816.00 | | 1 716 816.00 | 1 716 816.00 |
CU Autres participations | 1 597 540.00 | | 1 597 540.00 | 1 597 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 504 800.00 | 322 501.00 | | 504 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 932.00 | 182 298.00 | | 169 932.00 |
DL TOTAL (I) | 989 332.00 | 819 400.00 | | 989 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 847.00 | 760 280.00 | | 610 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 210.00 | 63 710.00 | | 62 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 1 000.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 022.00 | 23 820.00 | | 48 022.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 485.00 | 848 810.00 | | 727 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 816.00 | 1 668 210.00 | | 1 716 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 813.00 | | 272 813.00 | 272 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 813.00 | | 272 813.00 | 272 813.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 471.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 434.00 | 342 410.00 | | 452 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 502.00 | 160 112.00 | | 282 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 932.00 | 182 298.00 | | 169 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 260.00 | | 20 280.00 | 1 577 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 260.00 | | 20 280.00 | 1 577 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 847.00 | 151 732.00 | 459 115.00 | 610 847.00 |
VI Groupe et associés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 485.00 | 268 370.00 | 459 115.00 | 727 485.00 |