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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 467 304.00 | | 3 467 304.00 | 3 467 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 587.00 | 12 059.00 | 380 529.00 | 392 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 745.00 | 12 059.00 | 4 345 686.00 | 4 357 745.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 491.00 | 12 059.00 | 4 368 432.00 | 4 380 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
CU Autres participations | 497 854.00 | | 497 854.00 | 497 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 847.00 | -39 834.00 | | -82 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 431.00 | -43 013.00 | | -44 431.00 |
DL TOTAL (I) | -117 278.00 | -72 847.00 | | -117 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472 355.00 | 4 412 674.00 | | 4 472 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 10 594.00 | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 355.00 | 1 576.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 710.00 | 4 424 844.00 | | 4 485 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 432.00 | 4 351 996.00 | | 4 368 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 423.00 | 4 424 844.00 | | 201 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 307.00 | 66 647.00 | | 46 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 738.00 | 109 660.00 | | 90 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 431.00 | -43 013.00 | | -44 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 359.00 | | 89 495.00 | 4 306 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 109.00 | 4 357 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 109.00 | 4 357 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 359.00 | | 89 495.00 | 4 306 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 059.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 472 355.00 | 188 068.00 | 4 284 287.00 | 4 472 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 467 304.00 | 39 858.00 | 3 427 445.00 | 3 467 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 091.00 | 43 646.00 | 3 427 445.00 | 3 471 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 710.00 | 201 423.00 | 4 284 287.00 | 4 485 710.00 |