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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 192.00 | 1 193.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 376.00 | 192.00 | 1 811 183.00 | 1 811 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 979 641.00 | | 979 641.00 | 979 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 219.00 | | 1 016 219.00 | 1 016 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 595.00 | 192.00 | 2 827 402.00 | 2 827 595.00 |
CU Autres participations | 1 809 990.00 | | 1 809 990.00 | 1 809 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 220.00 | 1 245 706.00 | | 1 242 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | -3 485.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 737.00 | 2 808 645.00 | | 2 817 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 960.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 700.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665.00 | 8 650.00 | | 9 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 402.00 | 2 817 296.00 | | 2 827 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 665.00 | 8 650.00 | | 9 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 7 606.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 4 865.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755.00 | 27 020.00 | | 8 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -336.00 | 30 505.00 | | -336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 091.00 | -3 485.00 | | 9 091.00 |